13 Haftalık Nakit Akış Tahmini: KOBİ’ler İçin Uygulama Rehberi
13 haftalık nakit akış tahmini, kâr tablosundan farklı olarak paranın hangi hafta girip çıkacağını gösterir ve finansman açığını erken görünür kılar.
Kategori
Finans
Finans içerikleri
POS Komisyonu Muhasebe Kaydı ve Nakit Akışı: Brüt Satış–Net Tahsilat Mutabakatı
Banka hesabına net geçen POS tutarı satış değildir. Brüt müşteri satışı, komisyon, valör veya bloke ve banka tahsilatı ayrı izlenmelidir.
Asgari Kurumlar Vergisinin Şirket Nakit Akışına Etkisi
İndirim ve istisnalar şirketin vergi oranını düşürse bile asgari vergi tabanı beklenenden yüksek nakit çıkışı yaratabilir. Finans ekibi iki ayrı vergi senaryosu çalışmalı.
Temmuz Vergi ve Prim Ödemelerini Nakit Akışına Yerleştirme
Vergi takvimini finansal takvime çevirmek, son tarihleri listelemekten fazlasıdır. Tahmini tutar, tahsilat olasılığı, banka limiti ve ödeme önceliği birlikte izlenmelidir.